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工行德州分行推动同城票据交换管理健康运行破

2019-01-11 20:43:07

  工行德州分行推动同城票据交换管理健康运渔饵料行

  为进一步加强同城票据交换业务标准模具架的管理,切实控制操作风险,确保全行资金安全

,工行德州分行近期对同城票据交换工作进行全面梳理,层层进行风险布控,多种措施相互制约,推动票据交换工作健康运行,取得较好成效。

  一、加强内部账务流程管理,控制风险点遏制风险案件发生。严格坚持票据交换原则,坚决杜绝清算资金未到位而提前入客户帐从而造成经济损失现儿童发饰套装象的发生。

  二是加强票据凭证管理,认真审核票面要素,防止错提;严密票据交接手续,防止空提;确保不同的频道和身分原始凭证与交换清单各要素内容相符,严防贷方凭证被替换的风险事故发生,确保票据交换资金安全。

  三是加强交换内部户的管理,每日核对交换差额户余额进行核对,及时监控,防止利用内部资金作案的风险。

  四是严格执行岗位分离制度。实施三分离,相互制约,做到不兼岗混岗。

  二、缜密部署票据传递操作流程,确保票据交换安全运行。

  一是严格执行票据交换定点、定时、定人交换制度,要求各点对交换票据指定专人负责受理交接。二是严格对交换专用包的管理,交换员在工作途中不得兼办其他事项,也莫不是从奋斗中得来不得将交换包委托他人代办、代管。严禁将交换包带回家中,做到人不离包。严防票据遗失和被人调换凭证的现象发生。

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